上饶市慈善总会2015年

财务工作情况报告

    慈善总会财务管理工作严格遵守国家法律法规和有关政策规定，规章制度健全，积极接收、发放社会捐赠款物，严格控制各项行政支出。现将2015年财务收支情况及年末财务状况报告如下：

一、收入情况

本年收入总额5,873,194.43元，其中：

（一）捐赠收入776,151.3元，其中：

1、爱尔眼科医院捐助的50万元

2、智诚安环科技公司捐助的10万元

3、大爱成就未来项目捐助的6.5万元

4、燕宝集团捐助的6万元

5、中房公司捐助的31,056元

6、青柠檬项目捐助的2,000元

7、个人慈善捐款18,095.3元

（二）政府补助收入 5,090,000元，包括自治区民政厅下拨的创新慈善超市建设奖励3万元，市财政下拨的济困爱心基金500万元，市财政补助慈善总会的工作经费6万元。

（三）其他收入7,043.13元（银行存款利息）

二、支出情况

本年支出总额432,367.31元，其中

（一）业务活动成本支出 289,940.53元。其中：“牵手-助困”项目支出143,520，“大爱成就未来”助学项目支出65,000元；中房公司慈善支出31,056元，“为爱安家-关爱空巢老人”慈善支出48,364.53元;其他慈善支出2,000元。

（二）管理费支出122,426.78元，其中：

1.办公费9,551.01元

2.邮电费3,058.71元

3.差旅费1,140元

4.车辆运行维护费用15,609.72元

5.聘用人员工资及社保费用支出37,513.13元

6.招待费支出1,923元

7.会议费17,690元

8.印刷费2,960元

7.计提固定资产折旧12,318.41元

8.其他20,662.8元。

（三）其他费用2万元，划拨给慈善超市的奖励。

 三、年末结余情况

 2015年末收支结余7,375,203.74元，其中:

（一）善款捐赠结余940,518.28元

（二）“扶老助残爱心助学”结余437,174.5元

（三）“牵手-助困”项目结余299,622.8元

（四）“大爱成就未来”助学捐款结余20,000元

（五）公益性岗位补贴结余26,600.97元

（六）“济困爱心基金”结余5,000,000元

（六）非限定性收入结余37,651.72元

 四、资产情况

     固定资产原价年末数为85,872元，当年计提固定资产折旧12,318.41元，累计折旧年末数为77,171.58元，固定资产净值8,700.42元。

 五、收入支出及资产负债分析

（一）各项收入支出构成比例

1.各项收入构成比例。本年收入总额5,873,194.43元，其中:捐赠收入、政府补助收入及其他收入分别占本年收入总额的13.2%、85.1%和1.7%。

2.各项支出构成比例。本年支出总额432,367.31元，其中业务活动成本支出、管理费用和其他费用支出分别占本年支出总额为67.1%、28.3%和4.6%。

本年支出占本年收入7.4%。

(二)资产负债情况

2015年末净资产总计为7,375,203.74元，其中：资产小计为为7,375,203.74元，年末无负债。

六、财务管理情况

慈善总会依照《民间非营利组织会计制度》建账进行会计核算，在实际工作中扎实做好各项基础工作。慈善总会资金的使用严格遵守财经纪律和《上饶市慈善总会章程》的有关收支规定，各项费用支出做到有研究有方案，手续资料齐全完备。实际工作中严格控制各项支出，努力降低慈善运营成本，做到专款专用。支出做到“一支笔”审批，账目清晰、核算规范。会计信息内容真实、数字准确、资料可靠，收支合理，无违规违纪问题，所有捐赠款物均及时按照捐赠意向落实到位。

2015年以来，慈善筹募总额不断增加，项目种类不断扩充（据不完全统计，2015年当年实施的慈善项目就达10余个）各项业务日趋繁杂，对财务管理也提出更高要求。为应对由此带来的财务方面的管理要求，慈善总会不断加强财务管理水平，修订完善了财务管理办法；不断提高财务人员业务素质，在人员少、工作任务重的情况下，充分调动财务人员工作主动性，圆满完成了各项任务。

总之，总会在资金收支上接受社会监督，接受政府和中介组织的审计，从而使总会在善款使用上有较高的透明度，保证了安全有序运作，提高了总会的公信度。